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Finance

Theorie und Anwendungsbeispiele

Dieses Buch deckt die Konzepte der Finanzmarkttheorie ab, die für die Kapitalanlage relevant sind. Dabei werden die finanzmarkttheoretischen Konzepte verständlich erklärt, wobei neben der Theorie auch die praktische Umsetzung gezeigt wird. Die Finance-Konzepte werden, wann immer möglich, an konkreten Beispielen des deutschen und des schweizerischen Finanzmarkts angewandt. Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl von Aufgaben am Ende der jeweiligen Kapitel, was den anwendungsorientierten Charakter des Buches unterstreicht. Das Buch ist weitestgehend modular aufgebaut, sodass der Leser auch einzelne Modelle, wie etwa das Markowitz-Modell, das Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder das Black/Scholes-Modell, gezielt nachschlagen kann. 

Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die sich in den mittleren Semestern an Universitäten und Fachhochschulen befinden, aber auch an Praktiker, die in den Bereichen Finanzanalyse und Portfoliomanagement arbeiten oder eine solche berufliche Tätigkeit in der Finanzindustrie anstreben.





Der Inhalt


• Finanzmarkttheorie


• Rendite und Risiko


• Optimales Portfolio


• Einfaktormodelle, Multifaktormodelle


• Aktien: Analyse und Bewertung


• Anleihen: Ausstattungsmerkmale, Preis, Rendite, Risikoanalyse


• Finanzderivate: Grundlagen


• Forwards und Futures, Swaps, Optionen


• Portfoliomanagementprozess


• Anlagestrategien





Der Autor


Dr. Enzo Mondello ist seit 2001 Gründer, Inhaber und Leiter von CfBS Center for Business Studies AG mit den Schwerpunkten CFA®, FRM®, CAIA® und CMA. Er verfügt über eine langjährige Lehrerfahrung an Universitäten, Fachhochschulen und in CFA®-Vorbereitungskursen.



Portrait
Dr. Enzo Mondello ist seit 2001 Gründer, Inhaber und Leiter von CfBS Center for Business Studies AG mit den Schwerpunkten CFA®, FRM®, CAIA® und CMA. Er verfügt über eine langjährige Lehrerfahrung an Universitäten, Fachhochschulen und in CFA®-Vorbereitungskursen.
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  • Finanzmarkttheorie.- Effizienz der Kapitalmärkte.- Rendite und Risiko.- Optimales Portfolio.- Einfaktormodelle.- Multifaktormodelle.- Prozess der Aktienbewertung.- Bewertung von Aktien.- Aktienstrategien im Portfoliomanagement.- Anleihen: Ausgestaltung, Preis und Rendite.- Zinsstrukturkurve, Duration und Konvexität.- Anleihestrategien im Portfoliomanagement.- Finanzderivate: Grundlagen.- Unbedingte Termingeschäfte: Forwards, Futures und Swaps.- Bedingte Termingeschäfte: Optionen.- Anleihen mit eingebetteten Optionen.- Prozess des Portfoliomanagements und Performanceevaluation.- Passives und aktives Portfoliomanagement.- Asset Allocation und internationale Diversifikation.- Ausgestaltung der Anlagepolitik gemäss CFA-Institute.
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Beschreibung

Produktdetails

Einband gebundene Ausgabe
Seitenzahl 1145
Erscheinungsdatum 05.09.2017
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-658-13198-2
Verlag Springer
Maße (L/B/H) 24.6/17.2/6.8 cm
Gewicht 2353 g
Abbildungen 196 schwarz-weiße Abbildungen, Bibliographie
Auflage 1. Auflage
Verkaufsrang 27563
Buch (gebundene Ausgabe)
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Fr. 124.00
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Kundenbewertungen

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Super Buch
von einer Kundin/einem Kunden aus Wil SG am 10.11.2017

Das Buch vermittelt die konzeptionellen Inhalte sowohl auf einer theoretischen als auch auf einer praktischen Basis via einer Vielzahl realer Beispiele extrem gut und einfach verständlich. Jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung und einigen Aufgaben, welche das gelesene optimal resümieren und abfragen